Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «26» января 2024 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «26» января 2024 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1. О согласии на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
О согласии на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О согласии на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Дать согласие на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения №1 от 26.09.2023г. (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному договору №0187-22-3-0-D от 15.06.2022г., на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заемщик») и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк», «Кредитор»)
п.1 Дополнительного соглашения Изложить пункт 1.4 Статьи 1 Договора в следующей редакции:
«1.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) рублей, кроме того, проценты за пользование кредитом в размере 41 738 000,00 (Сорок один миллион семьсот тридцать восемь тысяч) рублей на срок по «30» июня 2027 г. (включительно) (Дата окончательного погашения Задолженности) на следующие цели: финансирование Контракта, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита»
п.2 Дополнительного соглашения Изложить подпункт 9.4.22 пункта 9.4. Статьи 9 Договора в следующей редакции:
«9.4.22.В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора/ дополнительного соглашения к Договору предоставить Кредитору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Заемщика, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Заемщика документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом управления Заемщика решения о согласии на заключение (последующем одобрении) Договора / дополнительного соглашения к Договору»
п.3 Дополнительного соглашения Изложить термин «Контракт» приложение №1 к Договору в следующей редакции:
«Контракт - Государственный контракт (с изменениями и дополнениями), заключенный между Заемщиком и АО «НИИ «Экран» (ИНН 6319169796) (также – Заказчик).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Дать согласие на последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения №1 от 26.09.2023г. (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному договору №0187-22-3-0-D от 15.06.2022г., на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заемщик») и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк», «Кредитор»)
п.1 Дополнительного соглашения Изложить пункт 1.4 Статьи 1 Договора в следующей редакции:
«1.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) рублей, кроме того, проценты за пользование кредитом в размере 41 738 000,00 (Сорок один миллион семьсот тридцать восемь тысяч) рублей на срок по «30» июня 2027 г. (включительно) (Дата окончательного погашения Задолженности) на следующие цели: финансирование Контракта, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита»
п.2 Дополнительного соглашения Изложить подпункт 9.4.22 пункта 9.4. Статьи 9 Договора в следующей редакции:
«9.4.22.В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора/ дополнительного соглашения к Договору предоставить Кредитору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Заемщика, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Заемщика документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом управления Заемщика решения о согласии на заключение (последующем одобрении) Договора / дополнительного соглашения к Договору»
п.3 Дополнительного соглашения Изложить термин «Контракт» приложение №1 к Договору в следующей редакции:
«Контракт - Государственный контракт (с изменениями и дополнениями), заключенный между Заемщиком и АО «НИИ «Экран» (ИНН 6319169796) (также – Заказчик).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«26» января 2024 года № 02-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.01.2024г. М.П.